Configurar Información Contable en BALTER: Dirección General
Ajusta las cuentas contables que Balter utiliza para calcular indicadores económicos, fiscales y de dirección. El apartado Configurar información contable permite definir las cuentas que Balter debe tener en cuenta para determinados cálculos e indicadores internos. Desde esta pantalla se pueden configurar cuentas relacionadas con retenciones, ingresos puntuales, ingresos recurrentes y otros datos contables necesarios para que los módulos de análisis funcionen correctamente. Esta configuración es especialmente importante porque puede afectar a apartados como Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias, EBITDA o determinados widgets económicos. Para qué sirve esta configuración La información contable permite que Balter interprete correctamente los datos procedentes de la contabilidad. Por ejemplo, si la empresa quiere analizar ingresos, gastos, rentabilidad o determinados indicadores económicos, el sistema necesita saber qué cuentas debe utilizar en cada caso. Desde este apartado se pueden indicar cuentas clave para que Balter clasifique mejor la información y pueda mostrarla de forma más ordenada en los módulos correspondientes. Fiscalidad En la pestaña Fiscalidad puedes configurar cuentas contables relevantes para el cálculo de datos fiscales y económicos. Entre las cuentas que pueden configurarse se encuentran: Cuentas para retenciones de profesionales. Cuentas para retenciones de alquileres. Cuentas para retenciones de empleados. Cuentas de ingresos puntuales. Cuentas de ingresos recurrentes. Estas cuentas ayudan a que Balter pueda identificar correctamente determinados importes y clasificarlos en los apartados correspondientes. Widgets de análisis La pantalla también puede incluir pestañas o apartados relacionados con widgets, como la rentabilidad de los productos o los tickets medios. Estos widgets utilizan información contable para mostrar indicadores útiles sobre la actividad económica de la empresa. Por tanto, una buena configuración contable permite que estos datos sean más fiables y más fáciles de interpretar. Recomendaciones de uso Antes de modificar esta pantalla, conviene tener claro qué cuentas utiliza la empresa en su contabilidad. También es recomendable que esta configuración la revise una persona con conocimientos contables o responsable de administración, ya que una cuenta mal configurada puede afectar a los indicadores mostrados en Balter. Si se cambia el plan contable, se añaden nuevas cuentas o se modifica la forma de registrar ingresos y retenciones, conviene revisar de nuevo esta configuración. Después de introducir o modificar las cuentas contables, pulsa Guardar los cambios.
Ingresos y Gastos en BALTER: Dirección General
Consulta las cuentas de ingresos y gastos, revisa saldos y analiza los movimientos contables registrados. El apartado Ingresos y gastos dentro del módulo de Dirección General permite consultar de forma ordenada las cuentas contables relacionadas con la actividad económica de la empresa. Desde esta pantalla puedes alternar entre Ingresos y Gastos, revisar el saldo acumulado de cada cuenta y comprobar cuántos movimientos contables existen asociados a cada una. Esta información ayuda a tener una visión rápida de las partidas económicas registradas y permite localizar fácilmente cuentas relevantes mediante el buscador. Pestaña de ingresos En la pestaña Ingresos puedes consultar las cuentas contables relacionadas con los ingresos de la empresa. El listado muestra cada cuenta con su número contable, el nombre de la cuenta, el saldo acumulado y el número de movimientos registrados. Esta vista permite identificar qué cuentas generan ingresos y qué volumen económico tiene cada una dentro del período o configuración disponible. Pestaña de gastos La pestaña Gastos permite revisar las cuentas contables vinculadas a los gastos de la empresa. Desde esta sección puedes consultar qué cuentas tienen saldo, cuántos movimientos se han registrado y qué partidas concentran mayor importe. Esta información resulta útil para detectar gastos relevantes, revisar movimientos contables y analizar la estructura de costes de la entidad. Información disponible en el listado El listado de ingresos y gastos muestra varias columnas principales: Cuenta, donde aparece el código contable. Nombre de la cuenta, que identifica la partida contable. Saldo €, con el importe acumulado de la cuenta. Movimientos, donde se indica el número de registros asociados. Además, en la parte inferior puede mostrarse el número total de cuentas registradas y el saldo acumulado del listado. Buscar cuentas concretas El buscador permite localizar rápidamente una cuenta concreta dentro del listado. Puedes utilizarlo para encontrar una cuenta por su nombre, código contable o cualquier referencia disponible. Esta opción es útil cuando hay muchas cuentas registradas y necesitas revisar una partida específica sin recorrer todo el listado manualmente. Revisar saldos y movimientos El saldo permite conocer el importe acumulado en cada cuenta. Por su parte, la columna de movimientos ayuda a saber cuántos apuntes contables forman parte de esa cuenta. Si una cuenta tiene un saldo elevado o un número importante de movimientos, puede ser recomendable revisarla con más detalle para entender qué operaciones la componen. Recomendaciones de uso Revisa este apartado de forma periódica para controlar cómo evolucionan las principales cuentas de ingresos y gastos. También es recomendable utilizar el buscador cuando quieras comprobar una partida concreta, especialmente si trabajas con muchas cuentas contables. Si detectas saldos que no encajan o cuentas con muchos movimientos, conviene revisar su detalle contable para comprobar que la información está correctamente registrada.
EBITDA en BALTER: Dirección General
Consulta la rentabilidad operativa de la empresa y compara la evolución del resultado entre distintos ejercicios. El apartado EBITDA dentro del módulo de Dirección General permite analizar la rentabilidad operativa de la empresa o despacho. Este indicador ayuda a conocer si la actividad principal del negocio está generando beneficio, sin tener en cuenta determinados factores financieros, fiscales o contables. En Balter, el EBITDA se presenta como una herramienta útil para dirección, socios o responsables de gestión que necesitan revisar la evolución económica de la organización con una visión clara y comparativa. Qué es el EBITDA El EBITDA es un indicador financiero que muestra el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Dicho de forma sencilla, permite analizar cuánto genera el negocio por su actividad ordinaria, antes de aplicar ciertos ajustes contables o financieros. Por eso resulta útil para valorar la rentabilidad real de la actividad, especialmente en empresas de servicios, asesorías, despachos profesionales o gestorías. Qué información puedes consultar Desde esta sección puedes revisar los datos que forman parte del cálculo del EBITDA. Entre ellos, aparecen: Resultado del ejercicio. Gastos financieros. Impuestos sobre beneficios. Amortización del inmovilizado. EBITDA resultante. Esta información permite entender cómo se compone el indicador y qué partidas influyen en el resultado final. Comparar varios ejercicios Balter permite comparar el EBITDA de distintos ejercicios. Esta comparativa ayuda a ver si la rentabilidad operativa mejora, se mantiene o disminuye con el paso del tiempo. Por ejemplo, puede servir para detectar si el crecimiento de ingresos se está traduciendo realmente en mayor rentabilidad o si, por el contrario, los gastos están reduciendo el margen operativo. Revisar la información de base El apartado de EBITDA también puede servir como punto de partida para revisar la información contable que alimenta el indicador. Si el dato no encaja con la realidad esperada, conviene revisar las partidas relacionadas con resultado, amortizaciones, impuestos o gastos financieros. De este modo, el indicador no se consulta de forma aislada, sino como parte del análisis económico general de la empresa. Exportar información Balter permite exportar la tabla de EBITDA a Excel. Esto resulta útil para preparar informes internos, revisar datos con dirección, comparar ejercicios o trabajar la información fuera de la plataforma. Antes de exportar, conviene seleccionar correctamente el período o los ejercicios que se quieren analizar. Para qué sirve en la práctica El EBITDA ayuda a tomar decisiones con más criterio. Por ejemplo, permite valorar si la empresa está generando suficiente rentabilidad, si determinados costes están creciendo demasiado o si el negocio mejora respecto a ejercicios anteriores. También puede utilizarse para analizar decisiones como contratar personal, ajustar precios, revisar gastos, invertir en nuevas herramientas o valorar la evolución general del despacho. Recomendaciones de uso Revisa el EBITDA de forma periódica, especialmente al cierre de cada trimestre o ejercicio. Además, no analices este dato de forma aislada. Conviene compararlo con ingresos, gastos, tesorería y ratios financieros para tener una visión más completa. También es recomendable revisar la evolución entre ejercicios, ya que un único dato puede no explicar por sí solo la situación real del negocio.
¿Qué puedo hacer desde mi cuenta de BALTER en el módulo de DIRECCIÓN GENERAL?
Consulta indicadores económicos, ingresos, gastos, EBITDA, tesorería y ratios financieros desde un módulo orientado a la toma de decisiones. El módulo de Dirección General permite consultar información económica y financiera relevante para la gestión de la empresa o despacho. Está pensado para socios, dirección, gerencia o responsables con capacidad de análisis y toma de decisiones. Desde este módulo puedes revisar la evolución del negocio, analizar ingresos y gastos, consultar indicadores de rentabilidad y obtener una visión más clara de la situación económica. Su finalidad no es gestionar tareas del día a día, sino ayudar a entender cómo funciona la organización desde un punto de vista financiero y empresarial. EBITDA El apartado EBITDA permite consultar uno de los principales indicadores de rentabilidad operativa. El EBITDA muestra el resultado del negocio antes de tener en cuenta intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Dicho de forma sencilla, ayuda a ver si la actividad principal de la empresa está generando beneficio. Desde este apartado puedes comparar ejercicios, revisar la evolución del indicador y analizar si el negocio mejora, se mantiene o pierde rentabilidad operativa. Ingresos y gastos El bloque Ingresos y gastos permite revisar la evolución económica de la empresa. Desde esta sección puedes analizar ingresos, costes, gastos generales, gastos de personal, resultado de explotación y resultado neto. Esta información ayuda a entender de dónde vienen los ingresos, qué partidas de gasto tienen más peso y cómo evoluciona el margen de la empresa a lo largo del tiempo. Cuadro de mando de Dirección General El Cuadro de mando ofrece una visión ejecutiva de los principales indicadores del negocio. Desde este panel puedes consultar datos como ingresos acumulados, evolución mensual, comparativas entre períodos, márgenes, clientes activos o principales clientes por facturación. Su objetivo es facilitar una lectura rápida de la situación general y ayudar a detectar tendencias, desviaciones o áreas que requieren revisión. Cuadro financiero El Cuadro financiero permite analizar la posición económica desde una perspectiva de tesorería. Desde esta sección puedes revisar saldos bancarios, cobros previstos, pagos comprometidos y proyecciones de caja. Esta información es útil para anticipar necesidades de liquidez, planificar pagos y conocer con más claridad la situación financiera a corto y medio plazo. Ratios El apartado Ratios permite consultar indicadores calculados a partir de la información contable y financiera. Estos ratios ayudan a evaluar la salud económica de la empresa con criterios objetivos. Entre otros, pueden incluir indicadores de solvencia, liquidez, endeudamiento, rentabilidad económica, rentabilidad financiera, período medio de cobro y período medio de pago. Para qué sirve este módulo en la práctica El módulo de Dirección General ayuda a tomar decisiones con datos. Por ejemplo, permite analizar si un cliente es realmente rentable, si los ingresos crecen al ritmo esperado, si los gastos están aumentando demasiado o si existen tensiones de tesorería próximas. También permite valorar mejor decisiones como contratar personal, revisar precios, reducir costes, invertir en nuevos servicios o renegociar condiciones con determinados clientes.
Cuadro de Mando en Balter: Emisión de Facturas
Analiza facturas, conceptos vendidos, cobros pendientes y expedientes todavía no facturados desde un único panel. El Cuadro de mando de Emisión de Facturas permite consultar de forma visual la situación económica vinculada a la facturación en Balter. Desde esta pantalla puedes revisar facturas emitidas, conceptos vendidos, facturas que aún no tienen sus cobros finalizados y expedientes que todavía no han generado factura. Su objetivo es ayudarte a detectar importes pendientes, servicios facturados, trabajos sin facturar y posibles puntos de revisión antes del cierre de un período. Facturas El bloque de Facturas permite revisar la información principal sobre las facturas emitidas. Desde aquí puedes consultar la evolución de la facturación, los importes generados y el estado de las facturas dentro del período seleccionado. Este apartado es útil para tener una visión rápida de la actividad de facturación y comprobar cómo evoluciona el volumen facturado por la empresa o despacho. Conceptos vendidos El apartado Conceptos vendidos muestra qué servicios, productos o conceptos se han facturado. Esta información permite identificar cuáles son los servicios con mayor peso económico y qué conceptos generan más ingresos. En una empresa de servicios o despacho profesional, este dato ayuda a entender mejor qué áreas tienen más demanda y qué líneas de trabajo aportan mayor facturación. Facturas sin cobros finalizados El bloque Facturas sin cobros finalizados permite localizar facturas que todavía no constan como totalmente cobradas. Esta vista ayuda a revisar importes pendientes, detectar facturas abiertas y hacer seguimiento de cobros que necesitan atención. También es útil para administración, ya que permite priorizar comprobaciones, reclamaciones o actualizaciones del estado de cobro. Expedientes sin facturas El apartado Expedientes sin facturas permite detectar expedientes que todavía no tienen una factura asociada. Esta información es especialmente importante para localizar trabajos que pueden estar realizados, en curso o pendientes de facturar. Gracias a esta vista, el equipo puede revisar si un expediente debe facturarse, si falta completar algún dato o si la ausencia de factura está justificada. Recomendaciones de uso Revisa este cuadro de mando de forma periódica, especialmente al cierre de mes o antes de preparar facturación. Primero, comprueba las facturas emitidas y los cobros pendientes. Después, revisa los expedientes sin factura para detectar posibles servicios que todavía no se hayan facturado. Además, analiza los conceptos vendidos para saber qué servicios tienen más actividad y cuáles aportan mayor volumen de ingresos.
Configurar Facturación en Balter: Emisión de Facturas
Ajusta los valores por defecto para emitir facturas de forma más rápida, ordenada y adaptada a tu empresa. El apartado Configurar facturación permite adaptar el módulo de facturación de Balter a la forma de trabajar de cada empresa o despacho. Desde esta pantalla puedes definir los valores que el sistema utilizará por defecto al crear facturas, enviar documentos por email o conectarse con sistemas externos. La finalidad es sencilla: evitar tareas repetitivas, reducir errores y conseguir que las facturas salgan siempre con una estructura coherente. Valores por defecto La pestaña Valores reúne las opciones principales de configuración. Aquí puedes indicar qué datos debe proponer Balter automáticamente cuando se emite una factura. Por ejemplo, si normalmente utilizas una serie concreta, una forma de pago determinada o una retención habitual, puedes dejarlo configurado para no tener que seleccionarlo cada vez. Esto permite ahorrar tiempo y mantener una facturación más homogénea. Series, pagos e impuestos Uno de los bloques más importantes es el de series, formas de pago e impuestos. Desde aquí puedes definir qué serie se usará para facturas normales y cuál para facturas rectificativas. También puedes seleccionar el método de pago habitual y configurar retenciones o tipos de IVA relacionados con la emisión. Así, cada factura parte de una configuración ya revisada y adaptada a la operativa de la empresa. Cobros y gastos de envío Balter también permite configurar opciones relacionadas con los cobros. Puedes decidir si el sistema debe registrar un cobro de forma automática al emitir una factura o si prefieres gestionarlo manualmente después. Además, si tu empresa utiliza gastos de envío, puedes indicar un concepto por defecto para que se aplique de forma más rápida cuando sea necesario. Numeración inicial por ejercicio Desde este apartado también puedes definir el número inicial de factura para cada ejercicio. Esto resulta útil cuando todavía no existen facturas emitidas para un año concreto y quieres indicar desde qué número debe comenzar la serie. Antes de modificar esta opción, conviene revisar que no existan facturas previas en ese ejercicio para evitar duplicidades. Mensajes de envío por email Balter permite configurar los mensajes que se enviarán por defecto junto con las facturas. Puedes preparar textos en español e inglés, tanto para envíos individuales como para envíos en masa. Además, puedes utilizar variables dinámicas para personalizar los mensajes automáticamente con datos de la factura o del cliente. De este modo, los correos salen más cuidados y no es necesario redactarlos desde cero en cada envío. PDF, avisos y sistemas externos La configuración también puede incluir apartados específicos para ajustar: El formato o comportamiento del PDF. Las notificaciones y avisos relacionados con facturación. La conexión con sistemas externos. Estas opciones ayudan a adaptar el módulo a procesos más avanzados, especialmente cuando Balter se conecta con herramientas contables o sistemas de terceros. Guardar los cambios Después de modificar cualquier opción, pulsa Guardar para aplicar la configuración. Si no guardas los cambios, Balter mantendrá los valores anteriores. Antes de guardar, revisa especialmente series, numeración, método de pago, impuestos, retenciones, cobros y datos relacionados con sistemas externos.
Series de Facturas en BALTER: Emisión de facturas
Aprende a organizar la numeración de tus facturas mediante series de facturación. El apartado Series de facturas permite configurar y consultar las distintas series utilizadas para emitir facturas en Balter. Una serie de facturación sirve para ordenar la numeración de las facturas según criterios internos, fiscales o administrativos. Por ejemplo, puedes utilizar una serie para facturas ordinarias, otra para facturas rectificativas o distintas series según el ejercicio, la entidad o el tipo de operación. Esta configuración ayuda a mantener una facturación más ordenada y evita confusiones en la emisión de documentos. Qué es una serie de factura Una serie de factura es un identificador que acompaña al número de factura y permite diferenciar distintos bloques de numeración. Por ejemplo, una factura puede seguir una estructura como: A-001/2026 En este caso, la letra A identifica la serie y el número indica el orden de emisión dentro de esa serie. El uso de series permite organizar mejor la facturación y separar documentos según las necesidades de la empresa. Para qué sirven las series de facturación Las series de facturación ayudan a clasificar y controlar las facturas emitidas. Pueden utilizarse para diferenciar: Facturas ordinarias. Facturas rectificativas. Facturas proforma, si se gestionan con numeración propia. Distintos ejercicios fiscales. Distintas líneas de negocio. Diferentes entidades o centros de trabajo. Tipos de operación específicos. Utilizar series claras facilita la revisión de facturas, la búsqueda de documentos y el control administrativo. Acceder a Series de facturas Para entrar en esta sección, accede al módulo Emisión de Facturas desde Inicio y selecciona Series de facturas. Desde esta pantalla podrás consultar las series configuradas en Balter y revisar los datos principales de cada una. Según los permisos de tu usuario, también podrás crear nuevas series, modificar las existentes o eliminar aquellas que ya no se utilicen. Crear una nueva serie Para crear una serie de factura, pulsa el botón correspondiente para añadir un nuevo registro. Balter abrirá una ventana o formulario donde podrás configurar la serie. Una vez completada la información, guarda la serie para que pueda utilizarse en la emisión de facturas. Modificar una serie existente Para modificar una serie, localízala en el listado y accede a la opción de edición. Desde ahí podrás actualizar la descripción, el estado, el formato o determinados datos configurables. Antes de modificar una serie en uso, revisa si ya tiene facturas emitidas asociadas. Cambiar una serie activa puede afectar a la organización de la numeración y a la trazabilidad de las facturas. Usar una serie al emitir facturas Al crear una factura, Balter puede permitir seleccionar la serie correspondiente. Una vez seleccionada, la factura seguirá la numeración configurada para esa serie. Esto permite que cada documento se emita dentro del bloque correcto y que la numeración se mantenga ordenada. Series para facturas rectificativas Las facturas rectificativas suelen requerir una serie diferenciada para facilitar su identificación y control. En Balter puedes utilizar series específicas para separar las facturas ordinarias de las rectificativas. Esta separación ayuda a revisar mejor la facturación y a mantener una estructura más clara en la documentación emitida. Recomendaciones de uso Utiliza nombres de serie claros y fáciles de identificar. Por ejemplo: A para facturas ordinarias. R para facturas rectificativas. P para proformas, si procede. 2026-A para una serie vinculada a un ejercicio concreto. También es recomendable revisar las series al inicio de cada ejercicio para comprobar si es necesario crear nuevas numeraciones. Antes de eliminar o modificar una serie, asegúrate de que no afecta a facturas ya emitidas.
Operaciones de Emisión en BALTER: Emisión de facturas
Consulta las ejecuciones de facturación automática y revisa qué facturas se han generado en cada operación. El apartado Operaciones de emisión permite consultar el historial de ejecuciones realizadas desde las órdenes de emisión. Cada operación refleja un proceso de facturación automática ejecutado en Balter. Desde esta sección puedes revisar cuándo se ha realizado una emisión, qué orden la ha generado, cuántas facturas se han creado y si se ha producido alguna incidencia durante el proceso. Este apartado resulta útil para controlar la trazabilidad de la facturación recurrente y comprobar que las órdenes de emisión funcionan correctamente. Consultar operaciones de emisión Al acceder a Operaciones de emisión, Balter muestra el listado de operaciones registradas. Esta vista permite comprobar rápidamente qué procesos automáticos se han ejecutado y cuál ha sido su resultado. Revisar facturas generadas Dentro de cada operación puedes revisar las facturas generadas durante esa ejecución. Esto permite comprobar si la facturación se ha realizado correctamente y si todas las facturas previstas han sido creadas. Además, facilita el seguimiento cuando una orden de emisión genera facturas para varios clientes o servicios recurrentes. Editar operación Desde Operaciones de emisión puedes acceder a la opción de editar operación cuando necesites revisar o modificar determinados datos asociados a una ejecución. Esta opción permite corregir información, actualizar detalles o ajustar aspectos de la operación según las acciones disponibles en Balter y los permisos de tu usuario. Antes de guardar cualquier cambio, revisa que la modificación no afecte a facturas ya generadas, contabilizadas o enviadas. De esta forma evitarás descuadres entre la operación, las facturas emitidas y la información contable. Más acciones El botón Más acciones puede incluir opciones adicionales relacionadas con la operación de emisión. Según la configuración y los permisos del usuario, desde este menú pueden estar disponibles acciones como consultar información vinculada, revisar registros, acceder a facturas generadas o realizar otras operaciones asociadas al proceso. Recomendaciones de uso Revisa las operaciones de emisión después de ejecutar una facturación recurrente. Así podrás comprobar que las facturas se han generado correctamente y detectar cualquier incidencia a tiempo. También es recomendable revisar el listado antes de repetir una emisión. De este modo evitarás duplicidades o ejecuciones innecesarias. Si aparece una incidencia, corrige primero el dato que la ha provocado y después comprueba si es necesario regenerar o repetir la operación.
Órdenes de Emisión en BALTER: Emisión de facturas
Aprende a consultar, editar y gestionar órdenes de emisión para automatizar facturas recurrentes. El apartado Órdenes de emisión permite gestionar la facturación recurrente dentro de Balter. Una orden de emisión sirve para configurar cuándo y cómo deben generarse determinadas facturas de forma automática. Esta funcionalidad es especialmente útil para servicios mensuales, trimestrales, anuales o cualquier facturación periódica que se repita en el tiempo. Desde esta sección puedes consultar las órdenes existentes, revisar los detalles de la próxima emisión, editar su configuración y acceder a otras acciones disponibles. Consultar órdenes de emisión Al acceder a Órdenes de emisión, Balter muestra el listado de órdenes configuradas. Desde esta pantalla puedes revisar información general como el cliente, concepto, periodicidad, próxima fecha de emisión, estado de la orden y otros datos relacionados con la facturación recurrente. Esta vista ayuda a controlar qué facturas están programadas y cuándo se generarán. Ver detalles de la próxima emisión Desde cada orden puedes acceder a los detalles de la próxima emisión. Esta opción permite revisar qué se emitirá en la siguiente ejecución programada. Por ejemplo, puedes comprobar el cliente, los conceptos que se incluirán, el importe previsto, la periodicidad y la fecha de emisión. Revisar esta información antes de que se genere la factura ayuda a detectar posibles errores y asegurar que la facturación recurrente está correctamente configurada. Editar una orden de emisión El botón Editar permite modificar la configuración de una orden de emisión. Desde esta opción puedes actualizar datos como periodicidad, fecha de próxima emisión, conceptos incluidos, cliente relacionado, estado de la orden u otros campos disponibles según la configuración de Balter. Después de realizar cambios, recuerda guardar la información para que la orden quede actualizada. Más acciones El botón Más acciones reúne opciones adicionales relacionadas con la orden de emisión. Las acciones disponibles varían dependiendo si necesitas más acciones generales o de una orden de emisión concreta. Este menú permite acceder a operaciones complementarias sin sobrecargar la vista principal del listado. Recomendaciones de uso Antes de activar o modificar una orden de emisión, revisa que los datos del cliente, los conceptos, los importes y la periodicidad sean correctos. Además, conviene consultar los detalles de la próxima emisión de forma periódica, especialmente antes de ejecutar facturaciones recurrentes importantes. Si una orden ya no debe generar facturas, es recomendable pausarla o anularla según corresponda, para evitar emisiones incorrectas.
Remesas Bancarias en BALTER: Emisión de facturas
Aprende a generar remesas bancarias, revisar facturas incluidas, completar cobros y gestionar las acciones principales de cada remesa. El apartado Remesas bancarias permite gestionar agrupaciones de facturas para su cobro mediante domiciliación bancaria. Desde esta sección puedes generar una nueva remesa, revisar las facturas incluidas, completar o quitar cobros, descargar el fichero de remesa, regenerarlo, contabilizarlo en Sage o anular la remesa cuando sea necesario. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para empresas o despachos que trabajan con cuotas recurrentes, servicios periódicos o cobros agrupados de varios clientes. Generar una remesa bancaria Desde el módulo de Emisión de Facturas, puedes acceder a la opción para generar una nueva remesa bancaria. Balter permite agrupar facturas pendientes de cobro y preparar la información necesaria para su gestión bancaria. Antes de generar la remesa, conviene revisar que las facturas seleccionadas son correctas, que los importes están actualizados y que los datos bancarios de los clientes están completos. Consultar una remesa Una vez creada la remesa, puedes acceder a su detalle para revisar la información principal. Dentro de cada remesa podrás consultar las facturas incluidas, los importes, el estado de cada cobro y las acciones disponibles. Esta vista permite comprobar qué facturas forman parte de la remesa y controlar si todas deben mantenerse dentro del fichero o si alguna debe retirarse. Gestionar cobros Dentro de cada remesa también puedes acceder a la gestión de cobros asociados a las facturas incluidas. Desde esta opción es posible registrar nuevos cobros, editar cobros existentes o eliminar cobros cuando sea necesario corregir la información. Esta funcionalidad resulta útil cuando hay que ajustar importes, revisar fechas de cobro, corregir un registro realizado por error o dejar reflejada correctamente la situación de cada factura dentro de la remesa. Antes de editar o eliminar un cobro, conviene comprobar que estás actuando sobre la factura correcta. Así evitarás descuadres entre la remesa, el estado de la factura y la información contable. Completar cobros de facturas Dentro de una remesa, Balter permite completar cobros de las facturas incluidas. Esta acción sirve para marcar como cobradas aquellas facturas que han sido gestionadas correctamente dentro de la remesa. De este modo, el estado de las facturas queda actualizado y la información de cobros se mantiene ordenada dentro del sistema. Quitar cobros de la remesa También puedes quitar cobros de facturas incluidas en la remesa. Esta opción resulta útil si una factura no debe cobrarse en esa remesa, si se ha incluido por error o si es necesario retirarla antes de enviar o procesar el fichero. Antes de quitar un cobro, revisa que la factura seleccionada es la correcta para evitar modificar cobros que sí deben mantenerse. Descargar la remesa Balter permite descargar la remesa para su gestión externa o bancaria. Esta descarga puede utilizarse para enviar el fichero correspondiente a la entidad financiera o para conservar una copia de la remesa generada. Antes de descargarla, es recomendable revisar que las facturas incluidas, importes y datos bancarios sean correctos. Regenerar una remesa La opción Regenerar remesa permite volver a generar el fichero o la información de la remesa cuando se han realizado cambios. Por ejemplo, puede ser necesario regenerarla si se ha añadido o retirado una factura, si se ha corregido algún dato o si se necesita actualizar el contenido antes de descargar el fichero definitivo. Esta acción ayuda a que la remesa refleje la información más reciente. Contabilizar en Sage Si la integración está habilitada, Balter permite contabilizar la remesa en Sage. Esta acción ayuda a trasladar la información económica o contable de la remesa al programa contable, evitando duplicidades y reduciendo el trabajo manual. Antes de contabilizar, conviene comprobar que la remesa está revisada y que los cobros asociados son correctos. Anular una remesa Si una remesa se ha creado por error o ya no debe utilizarse, puedes anularla. La anulación permite dejar sin efecto esa remesa dentro de Balter. Antes de anularla, revisa si ya se ha descargado, enviado al banco o contabilizado. Así evitarás diferencias entre la información de Balter, el banco y la contabilidad. Recomendaciones de uso Antes de generar o descargar una remesa, revisa siempre las facturas incluidas y los datos bancarios asociados. Además, utiliza la opción de regenerar cuando hayas hecho cambios en la remesa y necesites actualizar el fichero. Si trabajas con integración contable, contabiliza la remesa solo cuando esté revisada. De este modo, evitarás trasladar información incorrecta al programa contable. Por último, anula una remesa únicamente cuando tengas claro que no debe seguir utilizándose.