Cuadro Financiero en BALTER: Dirección General
Consulta ingresos, gastos y desglose por cuentas para analizar la información económica de un ejercicio concreto. El apartado Cuadro financiero dentro del módulo de Dirección General permite revisar información económica de la empresa de forma agrupada y organizada. Desde esta pantalla puedes seleccionar un ejercicio, consultar bloques de ingresos y gastos, y revisar el desglose por cuentas dentro de un período determinado. Esta vista resulta útil para analizar la composición de la información económica y comprobar qué cuentas tienen mayor peso dentro de los ingresos o gastos registrados. Seleccionar el ejercicio En la parte superior de la pantalla puedes seleccionar el ejercicio que quieres consultar. Esta opción permite revisar la información económica de un año concreto y centrar el análisis en el período que te interesa. Si necesitas actualizar la información, también puede aparecer la opción para solicitar una nueva sincronización completa, según la configuración disponible. Consultar ingresos El bloque de Ingresos permite revisar las cuentas relacionadas con entradas económicas de la empresa. Puedes desplegar este apartado para ver el detalle de las cuentas incluidas y los importes asociados. Esta información ayuda a identificar qué partidas generan ingresos y qué volumen representa cada una dentro del ejercicio seleccionado. Consultar gastos El bloque de Gastos permite revisar las cuentas vinculadas a salidas económicas o costes de la empresa. Al igual que ocurre con ingresos, puedes desplegar el bloque para consultar el detalle de las cuentas incluidas. Esta vista ayuda a localizar partidas de gasto relevantes y a entender mejor cómo se distribuyen los costes. Desglose por cuentas El apartado Desglose por cuentas permite ver la información separada entre Ingresos y Gastos. Desde aquí puedes consultar: Cuenta contable. Descripción de la cuenta. Cantidad acumulada. Total de ingresos. Total de gastos. Además, puedes seleccionar un rango de fechas concreto mediante los campos de inicio y final, lo que permite analizar un período específico dentro del ejercicio. Exportar información El cuadro financiero puede permitir exportar la información a Excel. Esta opción es útil si necesitas preparar un informe, revisar datos fuera de Balter o compartir la información con dirección, administración o contabilidad. Antes de exportar, revisa que el ejercicio y el rango de fechas seleccionados sean correctos. Recomendaciones de uso Revisa el Cuadro financiero de forma periódica, especialmente al cierre de mes, trimestre o ejercicio. Primero, selecciona el ejercicio correcto. Después, revisa los bloques de ingresos y gastos. Por último, entra en el desglose por cuentas para comprobar qué partidas explican los importes principales. Si detectas una cuenta con un importe elevado o inesperado, conviene revisar su detalle contable para comprobar que la información está correctamente registrada.
Configurar Información Contable en BALTER: Dirección General
Ajusta las cuentas contables que Balter utiliza para calcular indicadores económicos, fiscales y de dirección. El apartado Configurar información contable permite definir las cuentas que Balter debe tener en cuenta para determinados cálculos e indicadores internos. Desde esta pantalla se pueden configurar cuentas relacionadas con retenciones, ingresos puntuales, ingresos recurrentes y otros datos contables necesarios para que los módulos de análisis funcionen correctamente. Esta configuración es especialmente importante porque puede afectar a apartados como Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias, EBITDA o determinados widgets económicos. Para qué sirve esta configuración La información contable permite que Balter interprete correctamente los datos procedentes de la contabilidad. Por ejemplo, si la empresa quiere analizar ingresos, gastos, rentabilidad o determinados indicadores económicos, el sistema necesita saber qué cuentas debe utilizar en cada caso. Desde este apartado se pueden indicar cuentas clave para que Balter clasifique mejor la información y pueda mostrarla de forma más ordenada en los módulos correspondientes. Fiscalidad En la pestaña Fiscalidad puedes configurar cuentas contables relevantes para el cálculo de datos fiscales y económicos. Entre las cuentas que pueden configurarse se encuentran: Cuentas para retenciones de profesionales. Cuentas para retenciones de alquileres. Cuentas para retenciones de empleados. Cuentas de ingresos puntuales. Cuentas de ingresos recurrentes. Estas cuentas ayudan a que Balter pueda identificar correctamente determinados importes y clasificarlos en los apartados correspondientes. Widgets de análisis La pantalla también puede incluir pestañas o apartados relacionados con widgets, como la rentabilidad de los productos o los tickets medios. Estos widgets utilizan información contable para mostrar indicadores útiles sobre la actividad económica de la empresa. Por tanto, una buena configuración contable permite que estos datos sean más fiables y más fáciles de interpretar. Recomendaciones de uso Antes de modificar esta pantalla, conviene tener claro qué cuentas utiliza la empresa en su contabilidad. También es recomendable que esta configuración la revise una persona con conocimientos contables o responsable de administración, ya que una cuenta mal configurada puede afectar a los indicadores mostrados en Balter. Si se cambia el plan contable, se añaden nuevas cuentas o se modifica la forma de registrar ingresos y retenciones, conviene revisar de nuevo esta configuración. Después de introducir o modificar las cuentas contables, pulsa Guardar los cambios.
Ingresos y Gastos en BALTER: Dirección General
Consulta las cuentas de ingresos y gastos, revisa saldos y analiza los movimientos contables registrados. El apartado Ingresos y gastos dentro del módulo de Dirección General permite consultar de forma ordenada las cuentas contables relacionadas con la actividad económica de la empresa. Desde esta pantalla puedes alternar entre Ingresos y Gastos, revisar el saldo acumulado de cada cuenta y comprobar cuántos movimientos contables existen asociados a cada una. Esta información ayuda a tener una visión rápida de las partidas económicas registradas y permite localizar fácilmente cuentas relevantes mediante el buscador. Pestaña de ingresos En la pestaña Ingresos puedes consultar las cuentas contables relacionadas con los ingresos de la empresa. El listado muestra cada cuenta con su número contable, el nombre de la cuenta, el saldo acumulado y el número de movimientos registrados. Esta vista permite identificar qué cuentas generan ingresos y qué volumen económico tiene cada una dentro del período o configuración disponible. Pestaña de gastos La pestaña Gastos permite revisar las cuentas contables vinculadas a los gastos de la empresa. Desde esta sección puedes consultar qué cuentas tienen saldo, cuántos movimientos se han registrado y qué partidas concentran mayor importe. Esta información resulta útil para detectar gastos relevantes, revisar movimientos contables y analizar la estructura de costes de la entidad. Información disponible en el listado El listado de ingresos y gastos muestra varias columnas principales: Cuenta, donde aparece el código contable. Nombre de la cuenta, que identifica la partida contable. Saldo €, con el importe acumulado de la cuenta. Movimientos, donde se indica el número de registros asociados. Además, en la parte inferior puede mostrarse el número total de cuentas registradas y el saldo acumulado del listado. Buscar cuentas concretas El buscador permite localizar rápidamente una cuenta concreta dentro del listado. Puedes utilizarlo para encontrar una cuenta por su nombre, código contable o cualquier referencia disponible. Esta opción es útil cuando hay muchas cuentas registradas y necesitas revisar una partida específica sin recorrer todo el listado manualmente. Revisar saldos y movimientos El saldo permite conocer el importe acumulado en cada cuenta. Por su parte, la columna de movimientos ayuda a saber cuántos apuntes contables forman parte de esa cuenta. Si una cuenta tiene un saldo elevado o un número importante de movimientos, puede ser recomendable revisarla con más detalle para entender qué operaciones la componen. Recomendaciones de uso Revisa este apartado de forma periódica para controlar cómo evolucionan las principales cuentas de ingresos y gastos. También es recomendable utilizar el buscador cuando quieras comprobar una partida concreta, especialmente si trabajas con muchas cuentas contables. Si detectas saldos que no encajan o cuentas con muchos movimientos, conviene revisar su detalle contable para comprobar que la información está correctamente registrada.