Consulta ingresos, gastos y desglose por cuentas para analizar la información económica de un ejercicio concreto.
El apartado Cuadro financiero dentro del módulo de Dirección General permite revisar información económica de la empresa de forma agrupada y organizada.
Desde esta pantalla puedes seleccionar un ejercicio, consultar bloques de ingresos y gastos, y revisar el desglose por cuentas dentro de un período determinado.
Esta vista resulta útil para analizar la composición de la información económica y comprobar qué cuentas tienen mayor peso dentro de los ingresos o gastos registrados.
Seleccionar el ejercicio
En la parte superior de la pantalla puedes seleccionar el ejercicio que quieres consultar.
Esta opción permite revisar la información económica de un año concreto y centrar el análisis en el período que te interesa.
Si necesitas actualizar la información, también puede aparecer la opción para solicitar una nueva sincronización completa, según la configuración disponible.
Consultar ingresos
El bloque de Ingresos permite revisar las cuentas relacionadas con entradas económicas de la empresa.
Puedes desplegar este apartado para ver el detalle de las cuentas incluidas y los importes asociados.
Esta información ayuda a identificar qué partidas generan ingresos y qué volumen representa cada una dentro del ejercicio seleccionado.
Consultar gastos
El bloque de Gastos permite revisar las cuentas vinculadas a salidas económicas o costes de la empresa.
Al igual que ocurre con ingresos, puedes desplegar el bloque para consultar el detalle de las cuentas incluidas.
Esta vista ayuda a localizar partidas de gasto relevantes y a entender mejor cómo se distribuyen los costes.
Desglose por cuentas
El apartado Desglose por cuentas permite ver la información separada entre Ingresos y Gastos.
Desde aquí puedes consultar:
- Cuenta contable.
- Descripción de la cuenta.
- Cantidad acumulada.
- Total de ingresos.
- Total de gastos.
Además, puedes seleccionar un rango de fechas concreto mediante los campos de inicio y final, lo que permite analizar un período específico dentro del ejercicio.
Exportar información
El cuadro financiero puede permitir exportar la información a Excel.
Esta opción es útil si necesitas preparar un informe, revisar datos fuera de Balter o compartir la información con dirección, administración o contabilidad.
Antes de exportar, revisa que el ejercicio y el rango de fechas seleccionados sean correctos.
Recomendaciones de uso
Revisa el Cuadro financiero de forma periódica, especialmente al cierre de mes, trimestre o ejercicio.
Primero, selecciona el ejercicio correcto. Después, revisa los bloques de ingresos y gastos. Por último, entra en el desglose por cuentas para comprobar qué partidas explican los importes principales.
Si detectas una cuenta con un importe elevado o inesperado, conviene revisar su detalle contable para comprobar que la información está correctamente registrada.