Consulta el Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias y Sumas y Saldos desde el módulo de Fiscalidad.
El apartado Estados contables del módulo de Fiscalidad permite acceder a los principales estados financieros de la entidad dentro de Balter.
Desde esta pantalla puedes consultar el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el estado de Sumas y Saldos. Estos informes ayudan a revisar la información contable de forma ordenada y a comprobar la situación económica de la empresa o despacho.
Acceder a Estados contables
Al entrar en Estados contables, Balter muestra tres accesos principales:
- Balance de Situación.
- Pérdidas y Ganancias.
- Sumas y Saldos.
Cada bloque permite acceder a un tipo de informe contable distinto. De esta forma, puedes consultar la información según el análisis que necesites realizar.
Balance de Situación
El Balance de Situación muestra la estructura patrimonial de la entidad en un ejercicio concreto.
Desde esta pantalla puedes consultar la información dividida entre Activo y Pasivo, incluyendo partidas como activo no corriente, inmovilizado, patrimonio neto, fondos propios, capital o reservas.
También puedes seleccionar el año principal y añadir años comparativos, lo que permite revisar la evolución de la situación patrimonial entre distintos ejercicios.
Este informe es útil para conocer qué tiene la empresa, qué debe y cuál es su posición patrimonial en un momento determinado.
Pérdidas y Ganancias
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias permite consultar el resultado económico de la entidad durante un ejercicio.
Desde esta pantalla puedes revisar partidas relacionadas con la actividad de la empresa, como ingresos, ventas, prestaciones de servicios, aprovisionamientos y otros apartados que forman parte del resultado.
Al igual que en el Balance de Situación, Balter permite seleccionar un año y añadir ejercicios comparativos. Esto facilita analizar la evolución de los ingresos, gastos y resultado entre distintos períodos.
Sumas y Saldos
El apartado Sumas y Saldos permite consultar el detalle de cuentas contables y sus importes asociados.
Desde esta pantalla puedes seleccionar el ejercicio y revisar información como:
- Nombre de la cuenta.
- Saldo.
- Número de movimientos.
- Código de cuenta.
También puedes utilizar el buscador para localizar cuentas concretas y exportar la información cuando sea necesario.
Sumas y Saldos de clientes
Dentro de Sumas y Saldos, Balter permite consultar también el apartado de Sumas y Saldos de clientes.
Esta vista ayuda a revisar información contable relacionada con clientes, saldos y movimientos vinculados a cuentas de cliente.
Es útil cuando necesitas comprobar importes asociados a clientes concretos o revisar saldos pendientes desde una perspectiva contable.
Sumas y Saldos de proveedores
También puedes acceder a Sumas y Saldos de proveedores.
Este apartado permite consultar saldos y movimientos relacionados con proveedores, lo que facilita revisar importes pendientes, movimientos registrados y cuentas asociadas a terceros proveedores.
Esta vista resulta útil para controlar la información contable relacionada con pagos, proveedores y obligaciones pendientes.
Buscar y exportar información
En los listados de Sumas y Saldos puedes utilizar el buscador para localizar cuentas concretas.
Además, puedes exportar la información a Excel. Esto permite revisar los datos fuera de Balter, preparar informes internos o compartir la información con dirección, administración o contabilidad.
Antes de exportar, conviene seleccionar correctamente el ejercicio y aplicar los filtros necesarios.
Recomendaciones de uso
Revisa los Estados contables cuando necesites comprobar la situación económica de la entidad, preparar un análisis interno o revisar datos antes del cierre de un período.
También es recomendable utilizar los años comparativos para entender mejor la evolución entre ejercicios.
Si algún dato no encaja, conviene revisar la información contable de origen antes de sacar conclusiones, ya que estos estados dependen de los datos registrados y sincronizados en el sistema.